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NTNS11 x LLFT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11LLFT11
LLFT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

LLFT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/09/203012,67%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/12/203012,45%NTN-B 15/05/202718,35%
LFT 01/03/203112,45%NTN-B 15/08/20269,99%
LFT 01/06/203112,45%
0,06%
LFT 01/09/203112,44%Outros-0,02%
LFT 01/12/203112,44%
LFT 01/03/203212,44%
NTN-B 15/08/20260,00%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NTNS11
Retorno
No ano5,35%5,84%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%2,23%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento13/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,74%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 5.867.938.167,73R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,87R$ 1,07
Número de cotistas8064.540
Cotação113,9165,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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