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NTNS11 x LLFT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11LLFT11
LLFT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

LLFT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203012,51%NTN-B 15/05/202934,23%
LFT 01/06/203012,51%NTN-B 15/08/202834,12%
LFT 01/09/203012,51%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/03/203112,50%NTN-B 15/08/202613,40%
LFT 01/06/203112,50%
0,06%
LFT 01/09/203112,50%Outros-0,04%
LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/03/203212,49%
LFT 01/03/20270,02%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NTNS11
Retorno
No ano3,59%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,32%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento13/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 6.486.601.774,22R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 84,18R$ 1,24
Número de cotistas6994.071
Cotação112,0164,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 12,51%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,51%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºLFT 01/09/2030 - 12,51%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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