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LLFT11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LLFT11NSDV11
LLFT11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

LLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%BBSE36,07%
LFT 01/09/203012,67%TAEE115,85%
LFT 01/12/203012,45%CMIG45,81%
LFT 01/03/203112,45%BBAS35,75%
LFT 01/06/203112,45%BBDC45,64%
LFT 01/09/203112,44%ITSA45,34%
LFT 01/12/203112,44%PETR45,34%
LFT 01/03/203212,44%CPFE35,33%
NTN-B 15/08/20260,00%CSMG35,33%
Outros-0,02%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NSDV11
Retorno
No ano5,41%3,27%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%23,28%
12 meses18,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,73%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento13/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%-8,54%
Retorno 12 meses20,55%
Patrimônio líquidoR$ 5.871.195.942,56R$ 106.135.085,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,80R$ 0,91
Número de cotistas8107.018
Cotação113,98150,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%TAEE11 - 5,85%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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