Ícone do menu para celularMenu
Comparador

LLFT11 x NSDV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%BBSE36,67%
LFT 01/09/203112,50%VALE35,69%
LFT 01/12/203112,50%TAEE115,66%
LFT 01/03/203112,50%BBAS35,52%
LFT 01/09/203012,50%CSMG35,46%
LFT 01/12/203012,50%BBDC45,43%
LFT 01/03/203212,50%CMIN35,42%
LFT 01/06/203212,50%GOAU45,31%
LFT 01/09/20270,01%CMIG45,24%
Outros-0,02%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NSDV11
Retorno
No ano7,08%4,44%
12 meses14,83%18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%21,42%
12 meses0,29%18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,650,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-13,73%
Data Max. Drawdown—10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento13/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,92%
Retorno 12 meses14,83%18,92%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,86
Número de cotistas9387.102
Cotação115,79152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%BBAS3 - 5,52%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/