LLFT11 x NSDV11

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LLFT11NSDV11
LLFT11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT110,1%0,1%
NSDV11-1,1%-1,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

LLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203012,52%TAEE116,17%
LFT 01/06/203012,52%VALE35,44%
LFT 01/03/203012,50%CPFE35,44%
LFT 01/09/203112,50%BBDC45,43%
LFT 01/06/203112,50%BBAS35,31%
LFT 01/03/203112,50%ISAE45,18%
LFT 01/12/203112,50%ITSA45,13%
LFT 01/12/203012,48%CSNA35,12%
NTN-B 15/05/20290,01%BBSE35,08%
Outros-0,02%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NSDV11
Retorno
No ano32,07%
12 meses32,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,20%
12 meses15,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,73%
Data Max. Drawdown01/01/190010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento13/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%1,22%
Retorno 12 meses32,07%
Patrimônio líquidoR$ 4.010.555.581,88R$ 80.068.004,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,09R$ 1,00
Número de cotistas3136.276
Cotação108,13146,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 12,52%TAEE11 - 6,17%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,52%VALE3 - 5,44%
3ºLFT 01/03/2030 - 12,50%CPFE3 - 5,44%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,50%BBDC4 - 5,43%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BBAS3 - 5,31%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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