Ícone do menu para celularMenu
Comparador

LLFT11 x NLFA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/09/203112,50%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/12/203112,50%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/03/203112,50%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/09/203012,50%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LFT 01/12/203012,50%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LFT 01/03/203212,50%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LFT 01/06/203212,50%SICREDI - 08/01/20294,15%
LFT 01/09/20270,01%BRADESCO - 15/09/20283,93%
Outros-0,02%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NLFA11
Retorno
No ano7,08%7,23%
12 meses14,83%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%0,51%
12 meses0,29%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-0,09%
Data Max. Drawdown—19/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento13/06/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,13%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 1,56
Número de cotistas9383.773
Cotação115,79107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11