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Comparador

LLFT11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%BBSE36,69%
LFT 01/09/203112,50%VALE35,71%
LFT 01/12/203112,50%TAEE115,68%
LFT 01/03/203112,50%BBAS35,54%
LFT 01/09/203012,50%CSMG35,48%
LFT 01/12/203012,50%BBDC45,45%
LFT 01/03/203212,50%CMIN35,44%
LFT 01/06/203212,50%GOAU45,33%
LFT 01/09/20270,01%CMIG45,26%
Outros-0,02%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NDIV11
Retorno
No ano7,08%4,68%
12 meses14,83%19,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%20,70%
12 meses0,29%17,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,650,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown—10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento13/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,90%
Retorno 12 meses14,83%19,08%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,82
Número de cotistas93821.211
Cotação115,79122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-20 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/