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Comparador

LLFT11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%9,2%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-2,7%5,0%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%BBSE37,48%
LFT 01/09/203112,50%CSMG36,40%
LFT 01/12/203112,50%CMIN36,39%
LFT 01/03/203112,50%GOAU45,70%
LFT 01/09/203012,50%BBAS35,59%
LFT 01/12/203012,50%TAEE115,52%
LFT 01/03/203212,50%BBDC45,44%
LFT 01/06/203212,50%ITSA45,36%
LFT 01/09/20270,01%CMIG45,31%
Outros-0,02%CPFE35,08%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NDIV11
Retorno
No ano9,18%5,01%
12 meses14,73%21,98%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%20,28%
12 meses0,29%18,32%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,680,44
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-14,33%
Data Max. Drawdown—18/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%-0,40%
Retorno 12 meses14,73%21,98%
Patrimônio líquidoR$ 4.318.920.466,47R$ 146.143.945,85
Negociação diária média (MM)R$ 36,35R$ 0,97
Número de cotistas1.16123.247
Cotação118,06122,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BBSE3 - 7,48%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%CSMG3 - 6,40%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%CMIN3 - 6,39%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%GOAU4 - 5,70%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-20 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/