LLFT11 x NDIV11

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LLFT11NDIV11
LLFT11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT110,1%0,1%
NDIV11-0,9%-0,9%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

LLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203012,52%TAEE116,17%
LFT 01/06/203012,52%VALE35,45%
LFT 01/03/203012,50%CPFE35,44%
LFT 01/09/203112,50%BBDC45,43%
LFT 01/06/203112,50%BBAS35,32%
LFT 01/03/203112,50%ISAE45,19%
LFT 01/12/203112,50%ITSA45,13%
LFT 01/12/203012,48%CSNA35,12%
NTN-B 15/05/20290,01%BBSE35,09%
Outros-0,02%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NDIV11
Retorno
No ano0,06%-0,87%
12 meses31,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown01/01/190010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento13/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,12%
Retorno 12 meses31,34%
Patrimônio líquidoR$ 4.010.555.581,88R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,69R$ 1,41
Número de cotistas31318.032
Cotação108,19121,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 12,52%TAEE11 - 6,17%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,52%VALE3 - 5,45%
3ºLFT 01/03/2030 - 12,50%CPFE3 - 5,44%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,50%BBDC4 - 5,43%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-20 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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