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LLFT11 x NDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LLFT11NDIV11
LLFT11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-3,9%4,2%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

LLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%BBSE36,07%
LFT 01/09/203012,67%TAEE115,85%
LFT 01/12/203012,45%CMIG45,81%
LFT 01/03/203112,45%BBAS35,75%
LFT 01/06/203112,45%BBDC45,64%
LFT 01/09/203112,44%ITSA45,34%
LFT 01/12/203112,44%PETR45,34%
LFT 01/03/203212,44%CPFE35,33%
NTN-B 15/08/20260,00%CSMG35,33%
Outros-0,02%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NDIV11
Retorno
No ano5,35%4,16%
12 meses20,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%22,66%
12 meses17,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento13/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-9,63%
Retorno 12 meses20,52%
Patrimônio líquidoR$ 5.867.938.167,73R$ 172.182.896,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,87R$ 1,21
Número de cotistas80620.547
Cotação113,91122,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%TAEE11 - 5,85%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-20 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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