LLFT11 x NDIV11

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LLFT11NDIV11
LLFT11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%0,6%1,9%
NDIV118,7%4,1%13,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

LLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,54%BBAS36,00%
LFT 01/12/203112,54%VALE35,57%
LFT 01/09/203012,54%CSMG35,53%
LFT 01/09/203112,54%BBDC45,51%
LFT 01/12/203012,54%BBSE35,40%
LFT 01/03/203112,53%ITSA45,36%
LFT 01/03/203012,39%CMIG45,29%
LFT 01/06/203012,39%TAEE115,20%
NTN-B 15/08/20280,01%PETR45,18%
Outros-0,02%ISAE45,09%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NDIV11
Retorno
No ano1,80%11,77%
12 meses40,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,34%20,60%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento13/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%11,05%
Retorno 12 meses40,01%
Patrimônio líquidoR$ 4.919.805.167,31R$ 153.922.597,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 29,69R$ 2,96
Número de cotistas44820.016
Cotação110,08133,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,54%BBAS3 - 6,00%
2ºLFT 01/12/2031 - 12,54%VALE3 - 5,57%
3ºLFT 01/09/2030 - 12,54%CSMG3 - 5,53%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,54%BBDC4 - 5,51%
5ºLFT 01/12/2030 - 12,54%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-20 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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