LLFT11 x NASD11

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LLFT11NASD11
LLFT11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT110,1%0,1%
NASD11-2,1%-2,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

LLFT11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203012,52%900013299,93%
LFT 01/06/203012,52%Outros0,05%
LFT 01/03/203012,50%
0,02%
LFT 01/09/203112,50%
LFT 01/06/203112,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/12/203012,48%
NTN-B 15/05/20290,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NASD11
Retorno
No ano6,40%
12 meses6,40%
Últimos 3 anos141,19%
Desvio Padrão
No ano21,53%
12 meses21,53%
Últimos 3 anos19,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos1,09
Max. Drawdown0,00%-41,47%
Data Max. Drawdown01/01/190004/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento13/06/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%2,75%
Retorno 12 meses6,40%
Patrimônio líquidoR$ 4.010.555.581,88R$ 878.574.158,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,09R$ 17,09
Número de cotistas31344.461
Cotação108,1319,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 12,52%9000132 - 99,93%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,52%Outros - 0,05%
3ºLFT 01/03/2030 - 12,50%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2035.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202521/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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