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Comparador

LFTS11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11SVAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%900018899,86%
LFT 01/09/202812,00%Outros0,10%
LFT 01/09/202911,61%
0,04%
LFT 01/03/20309,56%
LFT 01/09/20307,79%
LFT 01/03/20317,48%
LFT 01/06/20307,10%
LFT 01/06/20316,78%
LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11SVAL11
Retorno
No ano7,18%10,03%
12 meses14,66%23,86%
Últimos 3 anos43,21%53,60%
Desvio Padrão
No ano0,36%15,81%
12 meses0,33%17,29%
Últimos 3 anos0,34%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,010,52
Últimos 3 anos-0,090,11
Max. Drawdown-3,01%-35,34%
Data Max. Drawdown18/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)84—
Lançamento09/11/202213/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%3,09%
Retorno 12 meses14,66%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,68R$ 0,38
Número de cotistas17.1616.575
Cotação155,84151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6643.210.375/0001-99
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/11/202213/07/2022
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/investoetf.com/sval11/