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Comparador

LFTS11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,2%8,5%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,34%
99,89%
LFT 01/09/202811,45%LFT 01/09/20270,21%
LFT 01/09/202911,21%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/03/20309,33%NTN-B 15/08/20320,02%
LFT 01/09/20307,53%LTN 01/01/20290,00%
LFT 01/03/20317,29%LTN 01/01/20320,00%
LFT 01/06/20306,75%Outros-0,17%
LFT 01/06/20316,60%
LFT 01/06/20326,23%
LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11SPXI11
Retorno
No ano8,45%4,89%
12 meses14,59%15,35%
Últimos 3 anos44,01%81,79%
Desvio Padrão
No ano0,34%13,11%
12 meses0,32%12,34%
Últimos 3 anos0,31%14,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,02-0,01
Últimos 3 anos0,340,66
Max. Drawdown-3,01%-32,75%
Data Max. Drawdown18/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)84577
Lançamento09/11/202230/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%2,25%
Retorno 12 meses14,59%15,35%
Patrimônio líquidoR$ 2.306.281.625,98R$ 1.732.627.675,42
Negociação diária média (MM)R$ 46,74R$ 6,16
Número de cotistas17.60920.894
Cotação157,6954,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,34%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
2ºLFT 01/09/2028 - 11,45%LFT 01/09/2027 - 0,21%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,21%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,33%NTN-B 15/08/2032 - 0,02%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,53%LTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6617.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/11/202230/01/2015
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.itnow.com.br/spxi11/