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Comparador

LFTS11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/09/202812,00%NTN-B 15/05/202910,09%
LFT 01/09/202911,61%NTN-B 15/08/203010,06%
LFT 01/03/20309,56%NTN-B 15/05/203110,05%
LFT 01/09/20307,79%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/03/20317,48%NTN-B 15/05/20338,02%
LFT 01/06/20307,10%NTN-B 15/05/20357,97%
LFT 01/06/20316,78%NTN-B 15/05/20375,95%
LFT 01/03/20326,27%NTN-B 15/05/20455,94%
LFT 01/09/20315,74%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11PHIP11
Retorno
No ano7,18%3,78%
12 meses14,66%7,49%
Últimos 3 anos43,21%—
Desvio Padrão
No ano0,36%6,15%
12 meses0,33%5,94%
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,01-1,22
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-3,01%-2,96%
Data Max. Drawdown18/11/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)84—
Lançamento09/11/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,26%
Retorno 12 meses14,66%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,68R$ 0,04
Número de cotistas17.161137
Cotação155,84116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6658.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/11/202216/12/2024
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/