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LFTI11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LFTI11SVAL11
LFTI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%0,2%3,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025LFTI110,2%0,2%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

LFTI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202630,01%900018899,85%
LFT 01/03/202729,97%
0,10%
LFT 01/09/202720,05%Outros0,05%
LFT 01/03/202810,00%
LFT 01/03/20269,99%
Outros-0,02%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTI11SVAL11
Retorno
No ano3,65%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano2,34%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,71%-35,34%
Data Max. Drawdown11/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento22/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.998.126.575,60R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,38R$ 0,46
Número de cotistas4475.827
Cotação52,01134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 30,01%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,97%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLFT 01/09/2027 - 20,05%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2028 - 10,00%
5ºLFT 01/03/2026 - 9,99%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1243.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/investoetf.com/sval11/

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