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LFTI11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LFTI11SVAL11
LFTI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%0,8%5,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025LFTI110,2%0,2%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

LFTI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%900018899,87%
LFT 01/03/202729,98%
0,08%
LFT 01/03/202820,01%Outros0,05%
LFT 01/09/202810,01%
LFT 01/09/202610,00%
NTN-B 15/08/20300,02%
LTN 01/04/20280,00%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTI11SVAL11
Retorno
No ano5,38%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano1,98%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-0,71%-35,34%
Data Max. Drawdown11/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento22/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.794.693,60R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,34
Número de cotistas5976.160
Cotação52,88140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1243.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/investoetf.com/sval11/

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