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Comparador

LFTI11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTI11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025LFTI110,2%0,2%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%900018899,86%
LFT 01/03/202729,98%Outros0,10%
LFT 01/03/202820,01%
0,04%
LFT 01/09/202810,01%
LFT 01/09/202610,00%
NTN-F 01/01/20310,01%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTI11SVAL11
Retorno
No ano7,09%10,36%
12 meses—24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano1,86%15,86%
12 meses—17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-0,71%-35,34%
Data Max. Drawdown11/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19—
Lançamento22/12/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%3,40%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 3.101.068.491,20R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,39
Número de cotistas6816.561
Cotação53,74151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1243.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/investoetf.com/sval11/