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Comparador

LFTI11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTI11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025LFTI110,2%0,2%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTI11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/03/202729,98%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/03/202820,01%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/09/202810,01%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/09/202610,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-F 01/01/20310,01%Banco Safra - 02/04/20295,43%
Outros-0,02%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTI11NLFA11
Retorno
No ano7,09%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,86%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,71%-0,09%
Data Max. Drawdown11/03/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)193
Lançamento22/12/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTI11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 3.101.068.491,20R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 1,56
Número de cotistas6813.773
Cotação53,74107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1263.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202517/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11