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Comparador

LFTI11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTI11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,0%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
2025LFTI110,2%0,2%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%BBSE36,69%
LFT 01/03/202729,98%VALE35,71%
LFT 01/03/202820,01%TAEE115,68%
LFT 01/09/202810,01%BBAS35,54%
LFT 01/09/202610,00%CSMG35,48%
NTN-F 01/01/20310,01%BBDC45,45%
Outros-0,02%CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTI11NDIV11
Retorno
No ano7,03%5,69%
12 meses—20,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,87%20,74%
12 meses—17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,71%-13,42%
Data Max. Drawdown11/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19110
Lançamento22/12/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%3,45%
Retorno 12 meses20,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.099.423.676,60R$ 179.067.590,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,47R$ 0,85
Número de cotistas68121.181
Cotação53,71123,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-12 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202529/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/