LFTB11 x USDB11
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| LFTB11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | ||||||||||
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
| LFTB11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 12,72% | 9000177 | 99,98% |
| LFT 01/09/2027 | 10,92% | 0,05% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,04% | Outros | -0,03% |
| LFT 01/03/2029 | 8,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 7,50% | ||
| LFT 01/09/2028 | 7,38% | ||
| LFT 01/09/2029 | 7,35% | ||
| LFT 01/03/2030 | 6,06% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,93% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,50% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFTB11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,48% | -6,53% |
| 12 meses | 14,48% | -6,53% |
| Últimos 3 anos | 12,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,96% | 12,91% |
| 12 meses | 1,00% | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -0,61 | |
| Max. Drawdown | -0,99% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 488 |
| Lançamento | 05/11/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFTB11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% | 2,10% |
| Retorno 12 meses | 14,48% | -6,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.121.485.189,39 | R$ 128.272.492,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 41,69 | R$ 0,99 |
| Número de cotistas | 26.117 | 14.845 |
| Cotação | 115,61 | 105,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 12,72% | 9000177 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,92% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 9,04% | Outros - -0,03% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,16% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 7,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.176.507/0001-55 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/11/2024 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lftb11/ | investoetf.com/usdb11/ |
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