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Comparador

LFTB11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11SVAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%900018899,86%
LFT 01/09/202710,09%Outros0,10%
NTN-B 15/08/20609,08%
0,04%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11SVAL11
Retorno
No ano6,69%10,03%
12 meses13,78%23,86%
Últimos 3 anos—53,60%
Desvio Padrão
No ano1,28%15,81%
12 meses1,13%17,29%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,770,52
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-0,99%-35,34%
Data Max. Drawdown13/11/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento05/11/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,09%
Retorno 12 meses13,78%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 4.836.633.199,28R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 55,24R$ 0,38
Número de cotistas56.5646.575
Cotação123,34151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5543.210.375/0001-99
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202413/07/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/investoetf.com/sval11/