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Comparador

PHIP11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/09/202710,09%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/08/20609,08%NTN-B 15/08/203010,06%
LFT 01/03/20297,49%NTN-B 15/05/203110,05%
LFT 01/09/20287,04%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/03/20286,97%NTN-B 15/05/20338,02%
LFT 01/09/20296,79%NTN-B 15/05/20357,97%
LFT 01/03/20305,60%NTN-B 15/05/20375,95%
LFT 01/06/20325,29%NTN-B 15/05/20455,94%
LFT 01/09/20304,56%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11PHIP11
Retorno
No ano6,69%3,78%
12 meses13,78%7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,28%6,15%
12 meses1,13%5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,77-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-2,96%
Data Max. Drawdown13/11/202410/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento05/11/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%1,26%
Retorno 12 meses13,78%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 4.836.633.199,28R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 55,24R$ 0,04
Número de cotistas56.564137
Cotação123,34116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5558.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento05/11/202416/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/