NTNS11 x LFTB11

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NTNS11LFTB11
LFTB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%0,6%1,9%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

LFTB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202712,51%NTN-B 15/08/202834,31%
LFT 01/09/202710,75%NTN-B 15/05/202928,70%
NTN-B 15/08/20609,14%NTN-B 15/08/202618,76%
LFT 01/03/20298,02%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/09/20287,49%
0,03%
LFT 01/03/20287,46%Outros-0,03%
LFT 01/09/20297,23%
LFT 01/03/20305,97%
LFT 01/09/20304,85%
LFT 01/06/20304,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTB11NTNS11
Retorno
No ano1,86%2,02%
12 meses14,45%10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,87%1,36%
12 meses0,92%2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%-3,70%
Data Max. Drawdown13/11/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6163
Lançamento05/11/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%1,69%
Retorno 12 meses14,45%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 2.686.995.186,89R$ 129.107.113,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 48,66R$ 1,25
Número de cotistas34.8513.673
Cotação117,7663,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 12,51%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,75%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,14%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5550.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202420/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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