NTNS11 x LFTB11

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NTNS11LFTB11
LFTB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB110,0%0,0%
NTNS110,1%0,1%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

LFTB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202712,72%NTN-B 15/08/202834,20%
LFT 01/09/202710,92%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/08/20609,04%NTN-B 15/05/202922,92%
LFT 01/03/20298,16%NTN-B 15/05/202718,43%
LFT 01/03/20287,50%
0,09%
LFT 01/09/20287,38%Outros-0,04%
LFT 01/09/20297,35%
LFT 01/03/20306,06%
LFT 01/09/20304,93%
LFT 01/06/20304,50%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LFTB11NTNS11
Retorno
No ano14,48%11,39%
12 meses14,48%11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,96%2,43%
12 meses1,00%2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%-3,70%
Data Max. Drawdown13/11/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6163
Lançamento05/11/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%0,95%
Retorno 12 meses14,48%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 2.121.485.189,39R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 41,69R$ 0,69
Número de cotistas26.1173.235
Cotação115,6161,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 12,72%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,92%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,04%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,16%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºLFT 01/03/2028 - 7,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5550.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202420/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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