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Comparador

LFTB11 x NTNS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11NTNS11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%0,3%7,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%0,5%7,9%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,58%NTN-B 15/05/202947,48%
LFT 01/09/20279,99%NTN-B 15/08/202832,16%
NTN-B 15/08/20609,09%NTN-B 15/05/202718,32%
LFT 01/03/20297,41%NTN-B 15/08/20261,95%
LFT 01/09/20286,97%
0,10%
LFT 01/03/20286,89%Outros-0,02%
LFT 01/09/20296,73%
LFT 01/06/20326,07%
LFT 01/03/20305,55%
LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11NTNS11
Retorno
No ano7,89%7,95%
12 meses13,86%12,75%
Últimos 3 anos—30,78%
Desvio Padrão
No ano1,25%2,31%
12 meses1,14%2,13%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,53-0,88
Últimos 3 anos—-0,86
Max. Drawdown-0,99%-3,70%
Data Max. Drawdown13/11/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6163
Lançamento05/11/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,46%
Retorno 12 meses13,86%12,75%
Patrimônio líquidoR$ 5.118.648.835,02R$ 201.756.481,88
Negociação diária média (MM)R$ 43,56R$ 1,14
Número de cotistas62.3675.069
Cotação124,7366,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,58%NTN-B 15/05/2029 - 47,48%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,99%NTN-B 15/08/2028 - 32,16%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,09%NTN-B 15/05/2027 - 18,32%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,41%NTN-B 15/08/2026 - 1,95%
5ºLFT 01/09/2028 - 6,97%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5550.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202420/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/