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LFTB11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 8,7% | ||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 9,3% | |||||
| 2025 | LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | ||||||||||
| NLFA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 11,58% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 8,71% |
| LFT 01/09/2027 | 9,99% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 7,84% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,09% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 6,34% |
| LFT 01/03/2029 | 7,41% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,23% |
| LFT 01/09/2028 | 6,97% | Banco Safra - 02/04/2029 | 4,45% |
| LFT 01/03/2028 | 6,89% | BRADESCO - 30/04/2029 | 4,34% |
| LFT 01/09/2029 | 6,73% | BRADESCO - 25/06/2029 | 3,78% |
| LFT 01/06/2032 | 6,07% | SANTANDER BR - 05/06/2028 | 3,76% |
| LFT 01/03/2030 | 5,55% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 3,72% |
| LFT 01/09/2030 | 4,52% | BRADESCO - 26/02/2029 | 3,33% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,69% | 9,27% |
| 12 meses | 14,21% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,23% | 0,49% |
| 12 meses | 1,14% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,21 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,99% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 3 |
| Lançamento | 05/11/2024 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.339.146.545,92 | R$ 328.729.275,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 56,62 | R$ 5,28 |
| Número de cotistas | 65.363 | 5.014 |
| Cotação | 125,66 | 109,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 11,58% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,99% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 7,41% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,97% | Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.176.507/0001-55 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/11/2024 | 17/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lftb11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
