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Comparador

LFTB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11NDIV11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%0,9%8,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-5,6%1,9%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,58%BBSE37,48%
LFT 01/09/20279,99%CSMG36,40%
NTN-B 15/08/20609,09%CMIN36,39%
LFT 01/03/20297,41%GOAU45,70%
LFT 01/09/20286,97%BBAS35,59%
LFT 01/03/20286,89%TAEE115,52%
LFT 01/09/20296,73%BBDC45,44%
LFT 01/06/20326,07%ITSA45,36%
LFT 01/03/20305,55%CMIG45,31%
LFT 01/09/20304,52%CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11NDIV11
Retorno
No ano8,55%1,89%
12 meses14,24%22,65%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,24%20,34%
12 meses1,14%18,43%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,350,42
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-14,33%
Data Max. Drawdown13/11/202418/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento05/11/202429/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%-3,72%
Retorno 12 meses14,24%22,65%
Patrimônio líquidoR$ 5.307.540.873,92R$ 134.107.363,53
Negociação diária média (MM)R$ 51,65R$ 1,75
Número de cotistas65.01223.131
Cotação125,49118,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,58%BBSE3 - 7,48%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,99%CSMG3 - 6,40%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,09%CMIN3 - 6,39%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,41%GOAU4 - 5,70%
5ºLFT 01/09/2028 - 6,97%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-55 52.116.337/0001-62
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202429/09/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/