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Comparador

LFTB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11NDIV11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,0%6,4%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,98%BBSE36,69%
LFT 01/09/202710,33%VALE35,71%
NTN-B 15/08/20609,18%TAEE115,68%
LFT 01/03/20297,67%BBAS35,54%
LFT 01/09/20287,20%CSMG35,48%
LFT 01/03/20287,14%BBDC45,45%
LFT 01/09/20296,95%CMIN35,44%
LFT 01/03/20305,73%GOAU45,33%
LFT 01/09/20304,67%CMIG45,26%
LFT 01/03/20314,51%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11NDIV11
Retorno
No ano6,44%5,69%
12 meses13,66%20,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,27%20,74%
12 meses1,12%17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,950,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-13,42%
Data Max. Drawdown13/11/202410/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61110
Lançamento05/11/202429/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%3,45%
Retorno 12 meses13,66%20,47%
Patrimônio líquidoR$ 4.824.382.407,39R$ 179.067.590,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 58,09R$ 0,85
Número de cotistas56.01321.181
Cotação123,05123,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,98%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,33%VALE3 - 5,71%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,18%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,67%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,20%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-55 52.116.337/0001-62
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202429/09/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/