MenuSVAL11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 3,7% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 0,3% | 2,0% |
Carteira
| LFIX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 11,72% | 9000188 | 99,87% | |
| 10,01% | 0,08% | ||
| 10,00% | Outros | 0,05% | |
| 8,00% | |||
| 6,93% | |||
| 5,00% | |||
| 4,26% | |||
| 3,23% | |||
| 2,53% | |||
| 2,51% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,98% | |
| 12 meses | 19,97% | |
| Últimos 3 anos | 45,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,41% | |
| 12 meses | 18,03% | |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | |
| Últimos 3 anos | 0,02 | |
| Max. Drawdown | -0,05% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 19,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 212.524.516,33 | R$ 67.042.301,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,62 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 401 | 6.160 |
| Cotação | 20,77 | 140,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00% | Outros - 0,05% |
| 4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | investoetf.com/sval11/ |
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