MenuSVAL11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 0,1% | 2,0% | |||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% |
Carteira
| LFIX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 11,43% | 9000188 | 99,85% | |
| 9,76% | 0,10% | ||
| 9,75% | Outros | 0,05% | |
| 7,80% | |||
| 6,76% | |||
| 4,90% | |||
| 4,88% | |||
| 3,15% | |||
| 2,47% | |||
| 2,45% | |||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,27% | |
| 12 meses | 20,65% | |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,89% | |
| 12 meses | 20,10% | |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -0,05% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 20,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 209.041.319,17 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,58 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 299 | 5.827 |
| Cotação | 20,42 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75% | Outros - 0,05% |
| 4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | investoetf.com/sval11/ |
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