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SMAC11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,7% | 1,1% | -2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 14,59% | TOTS3 | 5,15% | |
| 12,14% | LREN3 | 4,27% | |
| 12,12% | ALOS3 | 3,93% | |
| 9,00% | ASAI3 | 3,41% | |
| 6,01% | SMFT3 | 3,01% | |
| 5,17% | CSMG3 | 2,90% | |
| 3,93% | MULT3 | 2,78% | |
| 3,30% | BRAV3 | 2,73% | |
| 3,01% | TAEE11 | 2,49% | |
| 2,91% | CSAN3 | 2,48% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -2,59% |
| 12 meses | — | 0,46% |
| Últimos 3 anos | — | -0,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,18% |
| 12 meses | — | 22,44% |
| Últimos 3 anos | — | 21,72% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,56 |
| Últimos 3 anos | — | -0,60 |
| Max. Drawdown | -0,05% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 389 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 0,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.148.099,78 | R$ 79.267.582,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,85 | R$ 1,20 |
| Número de cotistas | 538 | 2.385 |
| Cotação | 21,11 | 57,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% | TOTS3 - 5,15% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% | LREN3 - 4,27% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% | ALOS3 - 3,93% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | ASAI3 - 3,41% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% | SMFT3 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 31/01/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
