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Comparador

NTNS11 x LFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIX11NTNS11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,0%5,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
14,59%NTN-B 15/05/202941,74%
12,14%NTN-B 15/08/202833,14%
12,12%NTN-B 15/05/202718,40%
9,00%NTN-B 15/08/20266,63%
6,01%
0,12%
5,17%Outros-0,02%
3,93%
3,30%
3,01%
2,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIX11NTNS11
Retorno
No ano—6,21%
12 meses—11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano—2,40%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses—-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-0,05%-3,70%
Data Max. Drawdown01/04/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento11/02/202620/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%0,47%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 179.148.099,78R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,85R$ 0,70
Número de cotistas5384.861
Cotação21,1165,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºBANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºBANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºBANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ64.731.230/0001-0350.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/02/202620/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lfix11/www.investoetf.com/etf/ntns11/