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NTNS11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11LFIX11
LFIX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%

Carteira

LFIX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
11,43%NTN-B 15/05/202934,23%
9,76%NTN-B 15/08/202834,12%
9,75%NTN-B 15/05/202718,23%
7,80%NTN-B 15/08/202613,40%
6,76%
0,06%
4,90%Outros-0,04%
4,88%
3,15%
2,47%
2,45%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFIX11NTNS11
Retorno
No ano4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%-3,70%
Data Max. Drawdown01/04/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento11/02/202620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFIX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 209.041.319,17R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,58R$ 1,24
Número de cotistas2994.071
Cotação20,4264,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºBANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºBANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ64.731.230/0001-0350.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/02/202620/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/lfix11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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