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Comparador

LFIX11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIX11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%1,3%0,8%7,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,8%9,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIX11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
13,42%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
11,13%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
9,12%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
8,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
5,52%Banco Safra - 02/04/20294,45%
NTN-B 15/05/20334,96%BRADESCO - 30/04/20294,34%
4,74%BRADESCO - 25/06/20293,78%
3,61%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
3,21%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
3,03%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIX11NLFA11
Retorno
No ano—9,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—0,49%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,05%-0,09%
Data Max. Drawdown01/04/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento11/02/202617/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIX11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice de Letra Financeira S1 DI B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 198.749.747,29R$ 328.545.422,04
Negociação diária média (MM)R$ 5,43R$ 5,33
Número de cotistas6744.984
Cotação21,54109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,42%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºBANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,13%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºBANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,12%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºBANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºBANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,52%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ64.731.230/0001-0363.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/02/202617/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/lfix11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11