MenuNLFA11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 3,8% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% |
Carteira
| LFIX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 11,72% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | |
| 10,01% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | |
| 10,00% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | |
| 8,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | |
| 6,93% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | |
| 5,00% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | |
| 4,26% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | |
| 3,23% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | |
| 2,53% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | |
| 2,51% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,05% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 3 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 160.774.736,35 | R$ 121.671.528,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,41 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 412 | 2.941 |
| Cotação | 20,78 | 105,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 17/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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