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LFIX11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -0,7% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 14,59% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% | |
| 12,14% | 7,46% | ||
| 12,12% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | |
| 9,00% | 4,31% | ||
| 6,01% | eBAY INC - 680 | 4,18% | |
| 5,17% | Roku Inc - 561 | 4,11% | |
| 3,93% | GOOGLE INC - 181 | 3,87% | |
| 3,30% | 3,83% | ||
| 3,01% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | |
| 2,91% | GARMIN LTD - 283 | 3,72% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,01% |
| 12 meses | — | 15,79% |
| Últimos 3 anos | — | 90,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,30% |
| 12 meses | — | 22,25% |
| Últimos 3 anos | — | 22,12% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,08 |
| Últimos 3 anos | — | 0,51 |
| Max. Drawdown | -0,05% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 606 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 15,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.148.099,78 | R$ 8.877.117,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,85 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 538 | 3 |
| Cotação | 21,11 | 88,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 16/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
