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Comparador

LFIN11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%NTN-B 15/08/202810,10%
5,79%NTN-B 15/05/202910,09%
4,06%NTN-B 15/08/203010,06%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%NTN-B 15/05/203110,05%
3,80%NTN-B 15/08/20328,02%
3,72%NTN-B 15/05/20338,02%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%NTN-B 15/05/20357,97%
3,51%NTN-B 15/05/20375,95%
2,46%NTN-B 15/05/20455,94%
2,32%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11PHIP11
Retorno
No ano7,24%3,78%
12 meses—7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%6,15%
12 meses—5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-2,96%
Data Max. Drawdown04/05/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento22/09/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%1,26%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 848.067.624,36R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,71R$ 0,04
Número de cotistas1.395137
Cotação111,19116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento22/09/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/