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Comparador

LFIN11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%BBSE36,67%
5,79%VALE35,69%
4,06%TAEE115,66%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%BBAS35,52%
3,80%CSMG35,46%
3,72%BBDC45,43%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%CMIN35,42%
3,51%GOAU45,31%
2,46%CMIG45,24%
2,32%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11NSDV11
Retorno
No ano7,22%4,44%
12 meses—18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%21,42%
12 meses—18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-13,73%
Data Max. Drawdown04/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento22/09/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,92%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 839.851.309,49R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,76R$ 0,86
Número de cotistas1.3857.102
Cotação111,17152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%BBSE3 - 6,67%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%VALE3 - 5,69%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%TAEE11 - 5,66%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%BBAS3 - 5,52%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/