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Comparador

LFIN11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
5,79%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
4,06%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%BRADESCO - 26/02/20296,10%
3,80%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
3,72%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
3,51%SICREDI - 08/01/20294,15%
2,46%BRADESCO - 15/09/20283,93%
2,32%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11NLFA11
Retorno
No ano7,22%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-0,09%
Data Max. Drawdown04/05/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento22/09/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 839.851.309,49R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,76R$ 1,56
Número de cotistas1.3853.773
Cotação111,17107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11