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Comparador

LFIN11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%0,2%8,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,3%8,6%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
7,26%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
5,68%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
5,04%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
3,98%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,95%Banco Safra - 02/04/20294,45%
3,65%BRADESCO - 30/04/20294,34%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,45%BRADESCO - 25/06/20293,78%
3,45%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
2,89%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
2,62%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11NLFA11
Retorno
No ano8,63%8,63%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,89%0,50%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-0,09%
Data Max. Drawdown04/05/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento22/09/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%1,23%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 870.981.689,13R$ 245.013.002,80
Negociação diária média (MM)R$ 1,55R$ 3,12
Número de cotistas1.5204.583
Cotação112,63109,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 7,26%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,68%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 28/05/2029 - 5,04%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 3,98%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,95%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11