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Comparador

LFIN11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,00%BBSE36,69%
6,85%VALE35,71%
4,80%TAEE115,68%
4,50%BBAS35,54%
4,40%CSMG35,48%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%BBDC45,45%
BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%CMIN35,44%
2,91%GOAU45,33%
2,75%CMIG45,26%
2,36%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11NDIV11
Retorno
No ano7,14%5,69%
12 meses—20,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%20,74%
12 meses—17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-13,42%
Data Max. Drawdown04/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1110
Lançamento22/09/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%3,45%
Retorno 12 meses20,47%
Patrimônio líquidoR$ 839.409.012,18R$ 179.067.590,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,70R$ 0,85
Número de cotistas1.38221.181
Cotação111,08123,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%BBSE3 - 6,69%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%VALE3 - 5,71%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%TAEE11 - 5,68%
4ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%BBAS3 - 5,54%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-80 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/