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KORE11 x TRXF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| KORE11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,65% | 16,01% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,76 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KORE11 | 2,1% | 5,3% | -3,7% | -1,2% | -6,9% | -4,8% | 5,5% | -0,7% | 2,6% | -2,7% | |||
| TRXF11 | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | -17,5% | -5,9% | -22,0% | ||||
| 2025 | KORE11 | -8,9% | 5,1% | 11,7% | 2,8% | 6,1% | -6,1% | -11,0% | -2,0% | 5,1% | -1,9% | 1,5% | 8,5% | 8,4% |
| TRXF11 | 0,1% | 2,9% | -0,8% | 4,3% | -0,5% | 1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -2,4% | 8,3% | |
| 2024 | KORE11 | 2,5% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | -0,3% | -1,5% | 0,4% | 2,5% | -4,1% | -7,7% | -7,6% | 2,2% | -11,0% |
| TRXF11 | 1,4% | 3,1% | -0,8% | -0,4% | -0,7% | -2,6% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -3,6% | 2,8% | 1,1% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| KORE11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,71% | -22,00% |
| 12 meses | 6,56% | -19,63% |
| Últimos 3 anos | — | -10,81% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,18% | 19,81% |
| 12 meses | 18,66% | 17,78% |
| Últimos 3 anos | — | 12,93% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | -1,94 |
| Últimos 3 anos | — | -1,31 |
| Max. Drawdown | -27,57% | -29,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2025 | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 317 |
| Lançamento | 01/12/2023 | 15/10/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| KORE11 | TRXF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,65% | 16,01% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,76 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,87% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 6,56% | -19,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.032.236.454,45 | R$ 6.059.889.222,16 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,54 | R$ 43,19 |
| Número de cotistas | 28.318 | 343.736 |
| Cotação | 66,48 | 73,76 |
Outras Informações
| CNPJ | 52.219.978/0001-42 | 28.548.288/0001-52 |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 01/12/2023 | 15/10/2019 |
| Site |
