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KISU11 x VGIR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| KISU11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII | |
| Gestor | KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 13,17% | 16,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,64 | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 1,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KISU11 | 2,9% | 1,1% | -3,1% | 2,3% | -4,4% | -4,3% | 0,3% | -5,4% | |||||
| VGIR11 | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | -0,9% | 5,2% | ||||||
| 2025 | KISU11 | -7,0% | 9,0% | 2,0% | 1,6% | 0,4% | -1,4% | -0,3% | -1,3% | 3,2% | 0,1% | 1,6% | 3,3% | 10,9% |
| VGIR11 | -2,1% | 5,3% | 3,2% | -0,3% | 3,1% | 2,3% | -0,1% | 2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 5,3% | 23,6% | |
| 2024 | KISU11 | -0,9% | -0,3% | 0,8% | 1,1% | 3,4% | -1,6% | -0,8% | -0,1% | -2,3% | -5,6% | -2,1% | -0,5% | -8,8% |
| VGIR11 | -0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,4% | 2,4% | 3,4% | 0,2% | 2,8% | -1,9% | 0,2% | -2,7% | -0,3% | 7,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| KISU11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,39% | 5,23% |
| 12 meses | 1,23% | 16,35% |
| Últimos 3 anos | -1,04% | 52,68% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,82% | 7,52% |
| 12 meses | 13,50% | 7,12% |
| Últimos 3 anos | 14,50% | 9,76% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | 0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,92 | 0,24 |
| Max. Drawdown | -42,26% | -44,30% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2021 | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 890 |
| Lançamento | 08/10/2020 | 27/07/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| KISU11 | VGIR11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII |
Classificação
| Gestor | KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 13,17% | 16,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,64 | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% | -0,86% |
| Retorno 12 meses | 1,23% | 16,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.065.275,02 | R$ 1.432.908.654,30 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,43 | R$ 4,23 |
| Número de cotistas | 39 | 273.654 |
| Cotação | 6,38 | 9,47 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.669.660/0001-07 | 29.852.732/0001-91 |
| Gestor | KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 08/10/2020 | 27/07/2018 |
| Site |
