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JURO11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JURO11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 10,53% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JURO11 | 2,6% | 0,5% | -0,3% | 2,0% | -5,8% | 1,0% | -0,7% | -0,9% | |||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | JURO11 | -2,7% | 8,4% | 1,5% | 0,9% | 4,3% | -0,8% | -0,4% | 2,0% | 5,1% | -2,0% | -0,3% | 6,3% | 24,0% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | JURO11 | -2,3% | 3,4% | 1,3% | -0,3% | 6,2% | -2,4% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | -2,5% | -1,8% | -6,8% | -3,0% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JURO11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,91% | — |
| 12 meses | 9,89% | — |
| Últimos 3 anos | 35,50% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,31% | — |
| 12 meses | 9,89% | — |
| Últimos 3 anos | 11,14% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,57 | — |
| Últimos 3 anos | -0,20 | — |
| Max. Drawdown | -17,83% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 | 35 |
| Lançamento | 21/12/2021 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JURO11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 10,53% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 9,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.067.777.179,38 | R$ 43.645.212,51 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,26 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 93.454 | 47 |
| Cotação | 97,30 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.730.834/0001-00 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 21/12/2021 | 19/01/2026 |
| Site |
