JURO11

11,86%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,99

Preço / Valor Patrimonial

R$ 5,24 (R$ MM)

Negociação diária média

93.606

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 2.060.336.215,20

Taxa de administração total

1,00%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

Lançamento

21/12/2021

CNPJ

42.730.834/0001-00

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	11,75	99,11	11,86%
04/2026	0,75	103,55	0,72%
03/2026	1,00	101,49	0,99%
02/2026	1,00	101,76	0,98%
01/2026	1,00	101,27	0,99%
12/2025	1,00	98,70	1,01%
11/2025	1,00	92,89	1,08%
10/2025	1,00	93,13	1,07%
09/2025	1,00	95,00	1,05%
08/2025	1,00	90,35	1,11%
07/2025	1,00	88,59	1,13%
06/2025	1,00	88,95	1,12%
05/2025	1,00	89,70	1,11%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	0,5%	-0,3%	2,0%	-4,3%								0,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI	213,9%	48,2%		185,6%									8,4%
2025	-2,7%	8,4%	1,5%	0,9%	4,3%	-0,8%	-0,4%	2,0%	5,1%	-2,0%	-0,3%	6,3%	24,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		857,4%	155,7%	89,1%	377,6%			169,9%	422,1%			537,0%	168,1%
2024	-2,3%	3,4%	1,3%	-0,3%	6,2%	-2,4%	0,7%	0,7%	1,2%	-2,5%	-1,8%	-6,8%	-3,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		427,5%	156,1%		747,7%		77,2%	77,7%	149,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,73%	9,22%	11,02%
Índice Sharpe	-1,40	-0,12	0,18
Retorno	0,42%	12,48%	51,03%

Max. Drawdown	-17,83%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	162

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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