MenuNLFA11 x JOGO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| JOGO11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS Video Gaming & E-sports Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,0% | -19,8% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | JOGO11 | 2,5% | 8,1% | 2,3% | -0,5% | 9,2% | 9,5% | 2,6% | 3,5% | 4,2% | 4,3% | 15,1% | 4,4% | 86,8% |
| NLFA11 |
Carteira
| JOGO11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000169 | 99,83% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| 0,24% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | |
| Outros | -0,07% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| JOGO11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -19,78% | 3,73% |
| 12 meses | -2,56% | |
| Últimos 3 anos | 71,50% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,36% | 0,55% |
| 12 meses | 17,79% | |
| Últimos 3 anos | 23,00% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,98 | |
| Últimos 3 anos | 0,31 | |
| Max. Drawdown | -47,12% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 651 | 3 |
| Lançamento | 14/12/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| JOGO11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS Video Gaming & E-sports Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,05% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | -2,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.505.555,20 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 1.864 | 2.277 |
| Cotação | 114,25 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000169 - 99,83% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,24% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | Outros - -0,07% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.105.466/0001-64 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/12/2021 | 17/12/2025 |
| Site | investoetf.com/jogo11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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