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JMBI11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JMBI11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,68% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 1,04 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JMBI11 | 10,9% | -3,6% | 2,5% | 0,3% | -2,1% | -0,6% | -0,6% | -1,4% | 4,8% | ||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | |||||
| 2025 | JMBI11 | -16,9% | 7,8% | 7,9% | -1,0% | 7,5% | -0,4% | 1,5% | 2,6% | 0,6% | 0,6% | -2,0% | 7,5% | 13,8% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | JMBI11 | -10,0% | -10,0% | |||||||||||
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JMBI11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,80% | — |
| 12 meses | 16,21% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,30% | — |
| 12 meses | 15,52% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -29,72% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2025 | 12/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 330 | 14 |
| Lançamento | 04/12/2024 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JMBI11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,68% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 1,04 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 16,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 440.593.871,64 | R$ 43.957.649,77 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,98 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 | 47 |
| Cotação | 81,89 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 55.276.939/0001-75 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | ||
| Administrador | OLIVEIRA TRUST | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 04/12/2024 | 19/01/2026 |
| Site |
