JMBI11

16,32%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,88

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,89 (R$ MM)

Negociação diária média

11.408

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 442.617.393,03

Gestor

Não informado

Lançamento

04/12/2024

CNPJ

55.276.939/0001-75

Administrador

OLIVEIRA TRUST

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ -5.250.000,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	14,57	89,25	16,32%
04/2026	1,20	89,36	1,34%
03/2026	1,33	89,10	1,49%
02/2026	1,09	86,91	1,25%
01/2026	1,28	90,19	1,42%
12/2025	1,34	81,35	1,65%
11/2025	1,15	75,67	1,52%
10/2025	1,28	77,20	1,66%
09/2025	1,22	76,74	1,59%
08/2025	1,16	76,32	1,52%
07/2025	1,28	74,38	1,72%
06/2025	1,10	73,30	1,50%
05/2025	1,14	73,60	1,55%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	10,9%	-3,6%	2,5%	0,3%	-0,1%								9,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI	891,0%		208,5%	26,4%									194,7%
2025	-16,9%	7,8%	7,9%	-1,0%	7,5%	-0,4%	1,5%	2,6%	0,6%	0,6%	-2,0%	7,5%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		795,4%	820,0%		656,2%		115,1%	224,0%	45,1%	47,2%		645,2%	96,1%
2024												-10,0%	-10,0%
DI												0,8%	0,8%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,87%	16,82%	-
Índice Sharpe	0,98	0,64	-
Retorno	9,71%	26,34%	-

Max. Drawdown	-29,72%
Data Max. Drawdown	27/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	330

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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