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IWMI11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IWMI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOSIWMI | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IWMI11 | -0,9% | -1,4% | -3,5% | 3,9% | 5,5% | 6,2% | -2,9% | 6,7% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | IWMI11 | -3,3% | -3,3% | |||||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IWMI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 99,85% | 9000106 | 99,99% |
| 1,30% | 0,02% | ||
| Outros | -1,15% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IWMI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,69% | — |
| 12 meses | 16,95% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,97% | — |
| 12 meses | 14,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -25,80% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 436 | — |
| Lançamento | 13/12/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IWMI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOSIWMI | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,95% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 16,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.490.449,18 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 2.569 | 405 |
| Cotação | 82,74 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 99,85% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,30% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -1,15% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 57.922.206/0001-96 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/12/2024 | 20/04/2026 |
| Site | buenavista.capital/iwmi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
