MenuIWMI11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IWMI11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSIWMI | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IWMI11 | -0,9% | -1,4% | -3,5% | 0,8% | -4,9% | ||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | IWMI11 | -3,3% | -3,3% | |||||||||||
| NCDI11 |
Carteira
| IWMI11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST IV | 99,87% | LFT 01/09/2028 | 19,29% |
| *** A Definir *** | 99,79% | LFT 01/03/2027 | 18,50% |
| 1,47% | LFT 01/09/2027 | 13,41% | |
| Outros | 0,21% | LFT 01/03/2028 | 8,87% |
| VAL A RECEBE | 0,04% | LFT 01/09/2029 | 8,71% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,02% | LFT 01/03/2029 | 8,51% |
| VORTX CAIXA | 0,01% | LFT 01/03/2030 | 8,14% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | LFT 01/06/2030 | 4,55% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | LFT 01/12/2031 | 4,22% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | LFT 01/09/2031 | 3,98% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IWMI11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,92% | 3,66% |
| 12 meses | 19,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,25% | 0,19% |
| 12 meses | 16,86% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,27 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -25,80% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 13/12/2024 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IWMI11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSIWMI | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,34% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 19,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.585.763,57 | R$ 69.239.375,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.542 | 613 |
| Cotação | 76,42 | 106,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST IV - 99,87% | LFT 01/09/2028 - 19,29% |
| 2º | *** A Definir *** - 99,79% | LFT 01/03/2027 - 18,50% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,47% | LFT 01/09/2027 - 13,41% |
| 4º | Outros - 0,21% | LFT 01/03/2028 - 8,87% |
| 5º | VAL A RECEBE - 0,04% | LFT 01/09/2029 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.922.206/0001-96 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/12/2024 | 17/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/iwmi11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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