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SFIX11 x IVWO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IVWO11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVWO11 | 1,0% | 3,0% | 2,3% | -2,7% | 3,5% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IVWO11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,79% | NTN-B 15/08/2028 | 24,18% |
| Outros | 0,15% | NTN-B 15/08/2030 | 23,66% |
| 0,06% | NTN-B 15/08/2026 | 22,13% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,78% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,02% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 4,32% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,56% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IVWO11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,82% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 2,51% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,73% | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 27 |
| Lançamento | 14/04/2026 | 04/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IVWO11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% | 0,91% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.771.144,06 | R$ 33.044.800,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 2.215 | 2.980 |
| Cotação | 20,96 | 110,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,79% | NTN-B 15/08/2028 - 24,18% |
| 2º | Outros - 0,15% | NTN-B 15/08/2030 - 23,66% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | NTN-B 15/08/2026 - 22,13% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,78% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.836.654/0001-03 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/04/2026 | 04/09/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ivwo11/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
