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Comparador

IVVB11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%6,0%7,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-4,1%-3,2%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,82%KNCR118,43%
Outros0,18%KNIP115,34%
BTLG115,06%
XPML114,91%
HGLG114,56%
TRXF114,14%
XPLG113,48%
KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11XFIX11
Retorno
No ano7,00%-3,22%
12 meses16,11%6,43%
Últimos 3 anos88,18%13,44%
Desvio Padrão
No ano12,32%7,11%
12 meses11,88%7,06%
Últimos 3 anos14,77%7,19%
Índice Sharpe
12 meses0,13-1,16
Últimos 3 anos0,71-1,20
Max. Drawdown-30,71%-15,59%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)577148
Lançamento29/04/201430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,77%-4,79%
Retorno 12 meses16,11%6,43%
Patrimônio líquidoR$ 7.616.881.644,69R$ 51.319.021,74
Negociação diária média (MM)R$ 56,55R$ 0,21
Número de cotistas236.85017.357
Cotação453,8912,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,82%KNCR11 - 8,43%
2ºOutros - 0,18%KNIP11 - 5,34%
3ºBTLG11 - 5,06%
4ºXPML11 - 4,91%
5ºHGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9136.046.508/0001-78
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201430/11/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/