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IVVB11 x XB6011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IVVB11 | XB6011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 60 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 6,9% | 1,2% | 0,1% | 2,9% | |||||
| XB6011 | 1,7% | -1,8% | 2,5% | -0,3% | -2,8% | 2,1% | 1,3% | |||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| XB6011 | ||||||||||||||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| XB6011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IVVB11 | XB6011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,92% | NTN-B 15/08/2060 | 99,95% |
| Outros | 0,08% | 0,03% | |
| Outros | 0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IVVB11 | XB6011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,85% | — |
| 12 meses | 11,73% | — |
| Últimos 3 anos | 82,81% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,90% | — |
| 12 meses | 11,63% | — |
| Últimos 3 anos | 14,71% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | — |
| Últimos 3 anos | 0,66 | — |
| Max. Drawdown | -30,71% | -6,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | — |
| Lançamento | 29/04/2014 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IVVB11 | XB6011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 60 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,95% | 3,16% |
| Retorno 12 meses | 11,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.216.271.649,39 | R$ 25.234.137,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 52,03 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 224.121 | 96 |
| Cotação | 436,29 | 50,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,92% | NTN-B 15/08/2060 - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,08% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 64.815.662/0001-00 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 24/02/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/ |
