IVVB11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -1,9% | -5,0% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| XB5011 |
Carteira
| IVVB11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,89% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| Outros | 0,11% | 0,01% | |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,02% | 2,65% |
| 12 meses | 3,20% | |
| Últimos 3 anos | 72,92% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,54% | 9,15% |
| 12 meses | 17,00% | |
| Últimos 3 anos | 15,03% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 15 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 3,20% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.539.410.274,22 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 70,51 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 223.981 | 316 |
| Cotação | 402,90 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,89% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | Outros - 0,11% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 08/12/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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