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IVVB11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IVVB11XB4511
IVVB11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,1%0,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%-1,0%1,0%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
XB4511
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
XB4511

Carteira

IVVB11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,90%NTN-B 15/05/204599,97%
Outros0,10%Outros0,02%
0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IVVB11XB4511
Retorno
No ano0,66%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos84,36%
Desvio Padrão
No ano11,90%
12 meses11,57%
Últimos 3 anos14,70%
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos0,69
Max. Drawdown-30,71%-4,50%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57731
Lançamento29/04/201424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IVVB11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,95%-1,26%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 7.003.286.927,55R$ 15.174.161,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 47,40R$ 0,08
Número de cotistas224.12150
Cotação426,9850,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,90%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºOutros - 0,10%Outros - 0,02%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9164.802.257/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201424/02/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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