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Comparador

IVVB11 x XB3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11XB3511
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%3,6%4,7%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,8%0,1%3,2%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
XB35111,1%1,1%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,82%NTN-B 15/05/203599,96%
Outros0,18%
0,05%
Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11XB3511
Retorno
No ano4,66%3,25%
12 meses14,18%—
Últimos 3 anos83,68%—
Desvio Padrão
No ano12,41%7,54%
12 meses11,84%—
Últimos 3 anos14,80%—
Índice Sharpe
12 meses-0,05—
Últimos 3 anos0,66—
Max. Drawdown-30,71%-3,83%
Data Max. Drawdown10/10/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento29/04/201408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%0,87%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 7.395.955.792,70R$ 60.087.840,90
Negociação diária média (MM)R$ 48,78R$ 0,21
Número de cotistas236.8921.851
Cotação443,9552,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,82%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºOutros - 0,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - -0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9163.698.833/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201408/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511