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Comparador

IVVB11 x XB3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11XB3511
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%-0,3%2,0%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
XB35111,1%1,1%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/05/203599,95%
Outros0,08%
0,03%
Outros0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11XB3511
Retorno
No ano3,06%2,02%
12 meses14,97%—
Últimos 3 anos84,48%—
Desvio Padrão
No ano12,10%7,90%
12 meses11,79%—
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,06—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-30,71%-3,83%
Data Max. Drawdown10/10/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento29/04/201408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%-0,35%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 7.248.118.489,85R$ 58.875.227,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,85R$ 0,29
Número de cotistas224.1211.704
Cotação437,1851,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºOutros - 0,08%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºOutros - 0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9163.698.833/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201408/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511