MenuIVVB11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 1,2% | -9,3% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| XB3011 |
Carteira
| IVVB11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,87% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| Outros | 0,13% | 0,02% | |
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,31% | |
| 12 meses | 10,71% | |
| Últimos 3 anos | 67,99% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,18% | |
| 12 meses | 12,91% | |
| Últimos 3 anos | 14,90% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 18 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,32% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 10,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.443.762.056,04 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 70,85 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 224.121 | 20 |
| Cotação | 384,70 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,87% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | Outros - 0,13% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 24/02/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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