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Comparador

IVVB11 x XB3011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11XB3011
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,9%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
XB3011
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/08/203099,98%
Outros0,08%Outros0,01%
0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11XB3011
Retorno
No ano2,85%—
12 meses11,73%—
Últimos 3 anos82,81%—
Desvio Padrão
No ano11,90%—
12 meses11,63%—
Últimos 3 anos14,71%—
Índice Sharpe
12 meses-0,16—
Últimos 3 anos0,66—
Max. Drawdown-30,71%-2,26%
Data Max. Drawdown10/10/202219/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57721
Lançamento29/04/201424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,95%2,11%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 52,03R$ 0,20
Número de cotistas224.121531
Cotação436,2951,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºOutros - 0,08%Outros - 0,01%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9164.802.589/0001-24
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201424/02/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/