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Comparador

IVVB11 x WEB311

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11WEB311
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,23%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%
99,17%
Outros0,08%
0,52%
LFT 01/09/20310,10%
Outros0,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11WEB311
Retorno
No ano2,85%-41,52%
12 meses14,99%-53,31%
Últimos 3 anos81,10%2,48%
Desvio Padrão
No ano12,06%67,50%
12 meses11,81%67,60%
Últimos 3 anos14,76%70,87%
Índice Sharpe
12 meses0,03-1,01
Últimos 3 anos0,65-0,18
Max. Drawdown-30,71%-82,75%
Data Max. Drawdown10/10/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento29/04/201430/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,23%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%15,03%
Retorno 12 meses14,99%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,81R$ 0,08
Número de cotistas224.1212.473
Cotação436,2813,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºOutros - 0,08%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºOutros - 0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9143.951.717/0001-21
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento29/04/201430/03/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.hashdex.com/etfs/web311