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Comparador

IVVB11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11TECK11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,23%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%3,8%4,8%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%6,5%6,6%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,82%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
Outros0,18%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
APPLE INC - 8081010,43%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11TECK11
Retorno
No ano4,83%6,62%
12 meses12,84%12,72%
Últimos 3 anos87,80%154,78%
Desvio Padrão
No ano12,20%23,98%
12 meses11,85%21,94%
Últimos 3 anos14,75%25,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,14-0,08
Últimos 3 anos0,700,92
Max. Drawdown-30,71%-53,00%
Data Max. Drawdown10/10/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577447
Lançamento29/04/201428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,62%9,09%
Retorno 12 meses12,84%12,72%
Patrimônio líquidoR$ 7.491.264.955,01R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 61,95R$ 11,33
Número de cotistas237.0519.128
Cotação444,70121,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,82%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºOutros - 0,18%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºAPPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9138.354.844/0001-03
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/201428/04/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.itnow.com.br/teck11/