MenuIVVB11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 0,9% | -9,6% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| IVVB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,90% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| Outros | 0,10% | SPYI11 | 99,95% |
| 1,15% | |||
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,59% | -8,61% |
| 12 meses | 15,59% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 68,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,88% | 10,94% |
| 12 meses | 14,37% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 14,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 259 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 15,59% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.319.343.675,46 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 72,33 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 224.121 | 21.334 |
| Cotação | 383,50 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,90% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,10% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 14/11/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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