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Comparador

IVVB11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%BBSE321,34%
Outros0,08%BBAS318,46%
CMIG417,06%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11SPUB11
Retorno
No ano3,06%16,92%
12 meses14,97%23,19%
Últimos 3 anos84,48%—
Desvio Padrão
No ano12,10%16,28%
12 meses11,79%15,58%
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,060,61
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-30,71%-12,69%
Data Max. Drawdown10/10/202201/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)577173
Lançamento29/04/201421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%4,32%
Retorno 12 meses14,97%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 7.248.118.489,85R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,85R$ 0,01
Número de cotistas224.1211
Cotação437,1864,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%BBSE3 - 21,34%
2ºOutros - 0,08%BBAS3 - 18,46%
3ºCMIG4 - 17,06%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9157.091.257/0001-13
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/04/201421/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm