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Comparador

IVVB11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11PACC11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/08/202828,07%
Outros0,08%NTN-B 15/08/203027,04%
NTN-B 15/08/202619,19%
NTN-B 15/05/202716,19%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11PACC11
Retorno
No ano3,06%6,37%
12 meses14,97%11,52%
Últimos 3 anos84,48%—
Desvio Padrão
No ano12,10%2,33%
12 meses11,79%2,36%
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,06-1,31
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-30,71%-2,08%
Data Max. Drawdown10/10/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57720
Lançamento29/04/201401/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%0,57%
Retorno 12 meses14,97%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 7.248.118.489,85R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,85R$ 0,64
Número de cotistas224.121989
Cotação437,18118,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/08/2028 - 28,07%
2ºOutros - 0,08%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9157.656.453/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/201401/11/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf