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Comparador

IVVB11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11NCDI11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Tesouro Selic B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,0%2,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%LFT 01/09/202816,85%
Outros0,08%LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11NCDI11
Retorno
No ano2,71%7,15%
12 meses13,83%—
Últimos 3 anos83,45%—
Desvio Padrão
No ano12,01%0,21%
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos0,62—
Max. Drawdown-30,71%-0,40%
Data Max. Drawdown10/10/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57712
Lançamento29/04/201417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Tesouro Selic B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,23%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,15%
Retorno 12 meses13,83%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,35R$ 0,12
Número de cotistas224.121713
Cotação435,70110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºOutros - 0,08%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9163.001.985/0001-90
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201417/10/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/