IVVB11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IVVB11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| LTNB11 | 0,6% | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| LTNB11 |
Carteira
| IVVB11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,91% | LTN 01/01/2029 | 14,54% |
| Outros | 0,09% | NTN-F 01/01/2031 | 11,96% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,60% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 9,28% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,98% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,05% | |
| 12 meses | 4,05% | |
| Últimos 3 anos | 88,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,36% | |
| 12 meses | 17,37% | |
| Últimos 3 anos | 15,70% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | |
| Últimos 3 anos | 0,70 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% | -0,07% |
| Retorno 12 meses | 4,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.478.931.766,78 | R$ 177.548.531,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 57,31 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 217.447 | 21 |
| Cotação | 424,20 | 107,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,91% | LTN 01/01/2029 - 14,54% |
| 2º | Outros - 0,09% | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/07/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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