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Comparador

LTBX11 x IVVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11LTBX11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%0,1%1,6%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
LTBX11
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/08/20608,96%
Outros0,08%LFT 01/03/20295,96%
LFT 01/09/20295,96%
LFT 01/03/20305,96%
LFT 01/06/20305,96%
LFT 01/09/20305,84%
LFT 01/12/20305,84%
LFT 01/03/20315,84%
LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11LTBX11
Retorno
No ano1,60%—
12 meses14,29%—
Últimos 3 anos87,84%—
Desvio Padrão
No ano12,13%—
12 meses11,77%—
Últimos 3 anos14,78%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos0,73—
Max. Drawdown-30,71%-0,27%
Data Max. Drawdown10/10/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5772
Lançamento29/04/201427/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,14%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,87%1,02%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 7.111.603.480,80R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 49,80R$ 4,50
Número de cotistas224.1213.475
Cotação431,0025,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºOutros - 0,08%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9165.573.738/0001-93
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201427/03/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/